Aprender a Investir do Zero Trilha do investidor - Pro Educacional

Módulos do Aprender a Investir do Zero Trilha do investidor - Pro Educacional

Sua jornada de aprendizado

1. 01 1 - Fundos de Investimentos 18 aulas

   • Fundos de Investimentos - Conceitos Básicos
   • Tipos de fundos- classificação CVM
   • Cap Rate
   • Características de Retorno e Risco
   • Comparativo de Vendas
   • Dividend Yield
   • Fundos Abertos e Fechados
   • Fundos de Investimentos - Definições Legais
   • Fundos de Investimentos - Dinâmica de Aplicação e Resgate
   • Fundos de Investimentos – Administração, gestão e distribuição de fundos de investimento
   • Fundos de Índice de Renda Fixa
   • Fundos de Índice de Renda Variável
   • Fundos de índice - ETFs
   • Investimentos Imobiliários- Tipos de FIIs
   • Investimentos Imobiliários- Vantagens e desvantagens
   • Métodos de Precificação - Custo
   • Métodos de precificação de ativos - comparação de vendas, abordagem de custo e abordagem de renda-
   • Noi
2. 02 10 - Investimentos no Exterior 9 aulas

   • Avaliação de Empresas em Mercados Emergentes
   • Definição, direção e força
   • Mercado Acionário no Exterior
   • Mercado de cambio
   • Renda Fixa no Exterior - Mercados e Métricas
   • Renda Fixa no Exterior - Outros Títulos
   • Renda Fixa no Exterior - Títulos do Tesoura Americano
   • Swap cambial e PTAX
   • Taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros
3. 03 11 - Tributação de Investimentos 6 aulas

   • Tributação IOF e Exemplo
   • Tributação IR
   • Tributação com Ações
   • Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento
   • Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável
   • Tributação de Investimentos em Imóveis - Introdução
4. 04 2 - Investimentos em Ações 15 aulas

   • ADR, BDR e GDR
   • Arbitrage Pricing Theory
   • Ação_Cálculo do retornor
   • Ações - Conceitos e Operacionalidades
   • Instrumentos Analíticos para Estimar Risco e Retorno
   • Lucro por Ação
   • Oferta pública inicial- IPO
   • Operações em Bolsa I
   • Operações em Bolsa II
   • Participantes dos Mercados
   • Recompra de ações
   • Resultado por Ação
   • Resultado por Ação_2
   • Taxa de Retorno e Cálculo do Risco
   • Índices de Ações ou Índices Bursáteis
5. 05 3 - Análise Gráfica 33 aulas

   • Balanço Patrimonial
   • Bandeiras, Flâmulas e Cunhas
   • Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência
   • Definição, direção e força
   • Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista
   • Escalas Aritmética e Logarítmica
   • Importância do volume
   • Indexação
   • Linhas de tendência e canais
   • Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger
   • Nomeclatura e Figuras Básicas
   • Números de Fibonacci- Razões e Correções
   • Ombro - Cabeça - Ombro (Normal e Invertido)
   • On Balance Volume - OBV
   • Ondas Impulsivas_Corretivas
   • Osciladores- Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (linha e histograma)
   • Padrões de Continuidade
   • Padrões de Reversão Altistas
   • Padrões de Reversão Baixistas
   • Padrões de Reversão e Continuidade
   • Padrões e Objetivos de preço
   • Padrões e Volume
   • Períodos Gráficos
   • Princípios de Contagem das Ondas
   • Regra da Confirmação
   • Rêtangulos
   • Suporte e Resistência
   • Tendência primária, secundária e terciária
   • Teoria de Dow - Ideias básicas
   • Tipos de Gráficos Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura_2
   • Topos e Fundos Duplos
   • Topos e Fundos Triplos
   • Triângulos (Simétricos, Ascendentes, Descendentes)
6. 06 4 - Interpretação de relatórios Financeiros 23 aulas

   • Ativos, exigíveis e patrimônio líquido Parte 1
   • Balanço Patrimonial
   • Decisão Financeira a Curto Prazo
   • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
   • Demonstração de Resultado e Demonstrações de Resultado Abrangente
   • Demonstração do Resultado do Exercício
   • Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
   • Demonstrações de Fluxo de Caixa
   • Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA
   • Fluxo de Caixa Livre Exemplo Prático
   • Fluxo de Caixa Operacional - Exemplo Prático
   • Fluxo de Caixa e Taxa de Juros
   • Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA e EBIT
   • Manipulação de Fluxos de Caixa
   • Manipulação de Fluxos de Caixa_2
   • Manipulação de Indicadores Chave
   • Manipulação e Fraudes
   • Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis
   • Não Recorrentes e Despesas Atrasadas
   • Receitas Antecipadas e Artificiais
   • Receitas Antecipadas e Artificiais_2
   • Recursos de Longo Prazo
   • Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução
7. 07 5 - Valuation 22 aulas

   • Análise Horizontal e Vertical
   • Análise de Atividade
   • Avaliação por Múltiplos
   • Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem
   • Capital de giro e giro do ativo
   • Cash Flow Return on Investment (CFROI)
   • Ciclos Financeiro e Operacional
   • Custo Médio Ponderado do Capital CMPC ou WACC
   • Economic Value Added – EVA
   • Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
   • Fluxo de caixa descontado e o valor do dinheiro no tempo
   • Fluxo de caixa livre para múltiplos estágios
   • Liquidez
   • Market Value Added – MVA
   • Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
   • Modelo de Crescimento Constante
   • Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
   • Modelo de Dividendo Descontado
   • Modelo de Perpetuidade
   • Múltiplo Preço - Valor Patrimonial (P_VPA)
   • Múltiplo Preço Vendas
   • Múltiplo Valor da Firma EBITDA
8. 08 6 - Investimento em Renda Fixa 25 aulas

   • Caderneta de Poupança
   • Convexidade Completa
   • Convexidade Express
   • Debêntures e Notas Promissórias
   • Debêntures e Notas Promissórias_2
   • Duration
   • Precificação de títulos
   • Risco Crédito, Liquidez, Câmbio
   • Riscos Curva, Resgate Antecipado, Reinvestimento
   • Riscos Evento, Soberano
   • Riscos Inflação, Volatilidade
   • Títulos Privados - Prof. Rafael Piva
   • Títulos Privados CCI, LH, LI
   • Títulos Privados CPR CDCA
   • Títulos Privados CRA x LCA
   • Títulos Privados CRI x LCI
   • Títulos Privados Cálculo LCI x CDB
   • Títulos Privados FIDC e DPGE
   • Títulos Privados LF CCB CCCB
   • Títulos Privados Operações Compromissadas
   • Títulos Públicos Calcula Taxas
   • Títulos Públicos Cálculo LTN
   • Títulos Públicos
   • Títulos Públicos_2
   • Títulos de Renda Fixa
9. 09 7 - Investimento em Derivativos 8 aulas

   • Contrato de opções - operacionalidades
   • Contratos Futuros
   • Contratos de Swap
   • Contratos de opções
   • Derivativos de derivativos
   • Derivativos- Contratos a termo
   • Derivativos- mercado futuro
   • MERCADO DE DERIVATIVOS- Aspectos e funções - Prof. Rafael Piva
10. 10 8 - Montagem e Gestão de Carteira 10 aulas

    • CAPM e SML Equação e contraste com Retorno Esperado
    • CAPM e SML Gráfico
    • Correlação e Risco de Carteira com 2 ou 3 ativos
    • Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
    • Cálculo do Modelo CAPM
    • Propensão ao risco
    • Retorno e Risco (passado)
    • Risco (futuro) e dominância
    • Risco e Retorno do Portifólio
    • Teoria do Portfólio
11. 11 9 - Analise de Conjuntura Econômica 35 aulas

    • Análise do Mercado, da Industria e das Forças Competitivas
    • Balança de Pagamentos
    • Base Monetaria
    • Base Monetaria_2
    • Bens Substitutos
    • Concorrência perfeita
    • Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos intergeracionais da política fiscal, Multiplicadores
    • Curva de Phillips de curto e longo prazo
    • Custos fixos e variaveis
    • Demanda do Consumidor
    • Elasticidade preço da demanda
    • Elasticidade
    • Equilíbrio e curvas de demanda e oferta
    • Excedente do Consumidor e Excedente do Produtor
    • Hiato de Inflação e hiato de recessão
    • Indices de preço
    • Indices de referencia
    • Macroeconomia
    • Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC
    • Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC_2
    • Microeconomia
    • Modelo de Cournot, Nash e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio
    • Modelo de empresa dominante, curva de demanda quebrada e índice de concentração IHH
    • Moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)
    • Oferta e demanda
    • Operações no mercado monetário
    • PIB Real e Potencial
    • Pib
    • Politica Monetaria
    • Política Fiscal
    • Principais Indicadores Econômicos
    • Produção da Firma
    • Regimes cambiais
    • Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização e valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional
    • taxa de juros